华夏云计算与大数据ETF联接C(019869)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,542,019.16 |
-28,132,487.73 |
326,601.85 |
-251,544.83 |
| 本期利润 |
-830,057.32 |
-58,224,211.96 |
2,600,899.80 |
-1,234,463.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.30 |
0.16 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
-25.20 |
16.96 |
-10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.94 |
5.49 |
16.83 |
-10.13 |
| 期末可供分配利润 |
4,999,320.04 |
-23,843,084.51 |
-473,208.58 |
-2,225,433.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
105,527,382.07 |
217,958,580.59 |
29,355,537.19 |
14,081,073.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.18 |
1.12 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.82 |
18.41 |
12.25 |
-13.65 |
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