广发稀有金属ETF联接A(019874)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,674,321.47 |
5,636,543.41 |
-167,910.87 |
-421,244.74 |
| 本期利润 |
40,725,735.52 |
28,574,500.81 |
1,523,056.46 |
-797,991.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.88 |
0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.46 |
62.02 |
9.57 |
-6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.41 |
84.32 |
11.29 |
-5.52 |
| 期末可供分配利润 |
12,778,098.11 |
4,411,153.99 |
-816,123.81 |
-703,627.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
424,961,306.11 |
145,513,278.32 |
16,971,190.35 |
16,610,775.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.77 |
1.07 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.94 |
76.84 |
6.77 |
-4.06 |
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