招商招祥纯债E(019882)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
310,080.88 |
188,790.11 |
2,513,483.11 |
1,142,245.71 |
| 本期利润 |
124,661.68 |
106,886.70 |
3,709,936.04 |
1,981,184.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.95 |
5.13 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.99 |
5.36 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,162,785.24 |
1,327,324.05 |
1,745,222.97 |
6,429,281.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
8,806,497.64 |
11,003,864.40 |
16,517,924.92 |
72,324,244.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.45 |
7.24 |
6.18 |
3.70 |
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