信澳安益纯债债券C(019884)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,386,958.52 |
4,939,923.39 |
30,115,835.00 |
13,658,641.46 |
| 本期利润 |
2,047,343.82 |
2,327,769.30 |
30,173,469.92 |
19,048,342.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.64 |
2.54 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
1.09 |
2.84 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
9,419,913.28 |
6,149,709.71 |
3,935,142.47 |
71,536,834.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
592,181,253.25 |
370,555,392.83 |
722,074,683.69 |
2,624,711,583.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.69 |
4.63 |
3.51 |
2.37 |
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