南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
758,796.25 |
398,831.51 |
621,379.93 |
273,766.13 |
| 本期利润 |
305,821.47 |
-285,542.60 |
1,937,969.60 |
982,673.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.16 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
-1.93 |
14.91 |
7.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
-2.13 |
17.09 |
8.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,533,303.40 |
1,075,341.01 |
643,568.74 |
289,021.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
20,733,333.76 |
15,263,271.53 |
14,652,940.21 |
13,822,983.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.17 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.34 |
14.67 |
17.16 |
8.94 |
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