南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,624.99 |
440,434.79 |
173,263.23 |
189,910.44 |
| 本期利润 |
-1,983,418.55 |
241,455.60 |
-9,632.54 |
538,233.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.02 |
0.00 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.13 |
1.86 |
-0.16 |
14.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.38 |
0.69 |
-2.27 |
16.73 |
| 期末可供分配利润 |
-105,340.77 |
1,015,519.09 |
453,624.58 |
175,545.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
13,098,510.65 |
14,924,909.18 |
6,874,584.82 |
4,293,500.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.16 |
1.14 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.85 |
17.58 |
14.12 |
16.77 |
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