天弘惠利混合C(019896)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,317.70 |
1,900.79 |
546.56 |
326.79 |
| 本期利润 |
193,278.24 |
-6,273.76 |
-1,700.98 |
245.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.10 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
-5.64 |
-0.93 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
3.66 |
0.09 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
933,730.25 |
2,771,143.52 |
20,818.56 |
1,897.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.70 |
0.65 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
2,356,366.92 |
6,922,970.59 |
54,314.97 |
5,108.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.76 |
1.70 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.76 |
7.24 |
3.55 |
3.45 |
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