富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,841,635.95 |
139,303.91 |
-1,172,925.06 |
-902,946.21 |
| 本期利润 |
8,890,735.04 |
6,562,903.60 |
-571,421.39 |
-3,416,127.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.21 |
-0.03 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.03 |
23.38 |
-4.46 |
-32.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.68 |
22.97 |
-12.81 |
-26.76 |
| 期末可供分配利润 |
855,645.90 |
-3,561,594.26 |
-4,136,324.33 |
-6,534,994.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
66,513,537.94 |
42,939,736.64 |
15,862,326.27 |
13,049,501.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.98 |
0.79 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.83 |
-2.46 |
-20.68 |
-33.37 |
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