国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,145,978.90 |
9,167,305.90 |
5,265,941.67 |
9,140,528.04 |
| 本期利润 |
6,214,548.06 |
8,638,824.70 |
4,132,395.48 |
9,227,230.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
1.74 |
0.89 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
1.77 |
0.89 |
4.16 |
| 期末可供分配利润 |
34,878,892.56 |
30,162,049.76 |
27,434,573.66 |
13,389,037.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
491,448,968.87 |
504,009,762.03 |
518,795,088.53 |
320,024,474.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.92 |
6.63 |
5.71 |
4.78 |
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