博时上证自然资源ETF联接C(019910)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,569,964.60 |
743,944.87 |
359,779.14 |
405,218.72 |
| 本期利润 |
-6,363,578.92 |
4,621,390.27 |
316,042.77 |
-1,497,704.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.44 |
0.03 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.42 |
32.89 |
2.28 |
-12.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
47.25 |
4.23 |
11.74 |
| 期末可供分配利润 |
-1,552,356.07 |
-1,598,035.48 |
-1,415,818.96 |
-3,145,588.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
45,768,160.91 |
19,146,206.11 |
9,346,711.99 |
16,827,801.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.75 |
1.24 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.05 |
66.83 |
18.09 |
13.29 |
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