华夏瑞益混合A1(019913)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,941,875.88 |
-2,710,839.99 |
36,077,498.47 |
-1,618,632.78 |
| 本期利润 |
41,195,563.30 |
4,985,601.45 |
23,513,795.92 |
-2,687,061.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.05 |
0.18 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.60 |
3.84 |
16.69 |
-1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.82 |
4.14 |
18.16 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润 |
68,831,382.74 |
24,840,869.12 |
21,455,614.36 |
-2,768,210.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.24 |
0.19 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
183,116,930.90 |
129,325,869.68 |
135,308,394.65 |
118,208,520.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.24 |
1.19 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.23 |
23.77 |
18.85 |
-2.29 |
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