华夏瑞益混合A2(019914)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,401,387.12 |
-114,348.65 |
272,193.44 |
-45.35 |
| 本期利润 |
3,163,261.83 |
571,738.50 |
-1,280,999.52 |
-266.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.06 |
-1.62 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.66 |
5.02 |
-129.23 |
-2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.34 |
4.36 |
18.64 |
-2.65 |
| 期末可供分配利润 |
4,353,640.11 |
2,099,112.05 |
1,701,607.96 |
-206.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.25 |
0.19 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,428,389.55 |
10,645,495.67 |
10,488,910.24 |
9,795.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.25 |
1.19 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.54 |
24.56 |
19.36 |
-2.06 |
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