| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 176,267.37 | 605,670.15 | 757,428.14 | 375,352.94 |
| 本期利润 | 203,837.04 | 1,425,934.68 | 755,639.01 | 351,562.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.08 | 1.39 | 0.84 | 2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.10 | 1.39 | 0.78 | 3.45 |
| 期末可供分配利润 | 776,834.21 | 1,564,878.91 | 8,321,131.48 | 617,997.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 17,118,608.60 | 42,859,135.60 | 200,013,204.28 | 18,887,696.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.28 | 5.12 | 4.49 | 3.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
