泰康悦享30天持有期债券C(019932)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,004,368.96 |
5,678,584.50 |
6,490,279.64 |
37,784,281.61 |
| 本期利润 |
1,185,451.88 |
6,314,606.03 |
4,807,260.04 |
35,592,140.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.31 |
0.68 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
1.29 |
0.73 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
3,898,790.86 |
5,110,495.02 |
17,669,116.60 |
34,002,266.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
90,729,201.88 |
147,794,001.85 |
440,062,310.23 |
1,074,591,850.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.00 |
4.90 |
4.32 |
3.56 |
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