工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-84,768,798.50 |
5,956,993.83 |
1,957,107.84 |
67,188.57 |
| 本期利润 |
-349,809,595.88 |
-103,477,362.88 |
3,359,137.91 |
2,928,134.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.38 |
-0.38 |
0.05 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.06 |
-23.73 |
3.58 |
20.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.16 |
22.37 |
21.66 |
22.21 |
| 期末可供分配利润 |
-39,742,725.03 |
41,173,835.91 |
3,968,919.38 |
51,252.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
807,428,399.72 |
1,269,000,011.02 |
171,922,888.07 |
18,227,254.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.50 |
1.49 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.92 |
49.55 |
48.68 |
22.21 |
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