华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(019936)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,843,728.05 |
2,349,333.17 |
571,969.52 |
264,980.96 |
| 本期利润 |
4,536,130.43 |
4,520,538.99 |
2,657,391.43 |
219,374.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.14 |
0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.04 |
9.87 |
10.85 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.95 |
17.62 |
23.30 |
9.54 |
| 期末可供分配利润 |
6,691,933.73 |
3,880,725.73 |
813,959.13 |
438,707.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
80,143,631.38 |
49,397,071.55 |
34,337,057.31 |
22,567,261.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.45 |
1.23 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.60 |
45.02 |
23.30 |
9.54 |
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