富国洞见价值股票A(019941)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,952,130.14 |
1,516,105.51 |
9,006,838.67 |
-1,448,225.14 |
| 本期利润 |
136,450,005.62 |
36,228,143.95 |
20,731,046.98 |
5,869,415.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.08 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.94 |
7.42 |
8.62 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.23 |
8.74 |
7.88 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
86,246,276.12 |
19,515,356.85 |
16,001,396.17 |
-774,200.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
634,277,295.63 |
503,184,119.95 |
447,209,498.82 |
194,880,269.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.18 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.95 |
17.96 |
8.48 |
6.60 |
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