兴业恒益6个月持有期债券C(019944)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,863,772.63 |
944,292.36 |
2,462,738.06 |
1,005,767.98 |
| 本期利润 |
2,623,303.76 |
572,050.63 |
3,080,407.56 |
1,751,517.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
2.53 |
2.12 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.18 |
2.62 |
4.82 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
15,974,358.54 |
1,408,844.94 |
967,088.68 |
1,005,814.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
134,784,154.53 |
20,029,343.71 |
26,045,873.04 |
222,104,814.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.44 |
7.57 |
4.82 |
0.79 |
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