信澳稳鑫债券C(019948)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
344,459.44 |
11,327,796.37 |
9,172,732.87 |
11,285,096.92 |
| 本期利润 |
1,027,143.42 |
7,458,759.95 |
6,189,371.11 |
14,236,735.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
1.35 |
0.80 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
1.30 |
0.85 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
3,955,373.46 |
9,384,966.90 |
35,057,770.04 |
39,496,975.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
76,088,220.76 |
193,856,217.17 |
810,954,200.00 |
1,229,186,085.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.99 |
5.09 |
4.62 |
3.74 |
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