融通消费升级混合C(019951)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,535,554.13 |
1,459,590.30 |
-6,609.10 |
-257,768.49 |
| 本期利润 |
4,514,626.88 |
4,359,039.58 |
2,445,313.28 |
322,804.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.13 |
0.23 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.44 |
8.87 |
14.23 |
5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.53 |
11.00 |
-1.73 |
-5.28 |
| 期末可供分配利润 |
87,044.33 |
7,706,531.80 |
17,359,788.97 |
32,141.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.57 |
0.41 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
242,264.71 |
21,289,061.46 |
59,487,027.11 |
82,693.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.57 |
1.41 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.28 |
5.73 |
-4.75 |
-8.19 |
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