国联中债0-3年政金债指数A(019955)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
134,147,335.93 |
78,405,340.18 |
108,485,876.95 |
50,131,372.95 |
| 本期利润 |
60,986,707.37 |
26,943,022.74 |
153,437,786.24 |
67,885,683.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.57 |
4.37 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
0.57 |
4.24 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
299,020,526.81 |
244,124,985.95 |
142,640,601.15 |
58,713,801.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,127,364,100.27 |
6,239,070,968.19 |
6,178,338,619.03 |
3,572,708,850.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.91 |
5.26 |
4.67 |
2.47 |
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