国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,370,068.13 |
2,685,889.53 |
8,233,970.32 |
4,752,635.39 |
| 本期利润 |
2,685,805.08 |
1,500,305.94 |
9,633,085.77 |
4,654,017.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.47 |
1.87 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.58 |
2.40 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
3,435,980.28 |
11,636,904.45 |
6,370,273.67 |
1,661,703.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
100,501,965.75 |
454,246,761.79 |
365,456,307.03 |
165,959,962.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.60 |
2.99 |
2.40 |
1.02 |
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