泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,208,422.23 |
1,065,131.85 |
5,761,745.73 |
4,879,998.68 |
| 本期利润 |
2,168,707.03 |
1,060,443.21 |
5,833,185.93 |
4,936,614.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.71 |
2.25 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.74 |
2.34 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
5,019,768.97 |
4,963,490.57 |
2,559,666.34 |
977,874.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
140,789,664.85 |
163,005,651.51 |
110,168,921.13 |
85,404,282.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.70 |
3.14 |
2.38 |
1.16 |
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