泓德智选启元混合C(019983)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,065,782.21 |
2,047,767.19 |
-19,953,952.91 |
-26,458,282.96 |
| 本期利润 |
13,207,269.27 |
3,181,932.32 |
-17,232,358.38 |
-31,158,891.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.12 |
-0.16 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.40 |
11.50 |
-17.93 |
-24.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.85 |
11.82 |
3.17 |
-11.94 |
| 期末可供分配利润 |
18,726,206.82 |
3,123,353.93 |
495,035.03 |
-14,635,673.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.13 |
0.01 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
67,957,270.64 |
26,313,157.48 |
33,985,967.62 |
94,774,553.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.13 |
1.01 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.89 |
13.47 |
1.48 |
-13.38 |
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