创金合信北证50成份指数增强C(019994)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,710,282.77 |
76,957,205.28 |
14,830,527.55 |
-1,676,621.89 |
| 本期利润 |
150,918,778.89 |
187,639,674.44 |
-66,956,198.33 |
-4,626,214.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.47 |
-0.83 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.35 |
31.40 |
-67.94 |
-9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.77 |
36.96 |
19.56 |
-19.02 |
| 期末可供分配利润 |
204,988,493.52 |
274,223,331.68 |
51,883,897.06 |
-4,015,293.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.64 |
0.20 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
568,787,253.27 |
704,378,482.74 |
317,170,125.97 |
17,096,163.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.64 |
1.20 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.35 |
63.75 |
19.56 |
-19.02 |
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