中银安享债券B(019996)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,792.17 |
10,675.47 |
39,229.69 |
20,812.56 |
| 本期利润 |
-1,027.86 |
-1,499.71 |
67,747.64 |
45,075.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
-0.29 |
5.94 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
1.02 |
6.41 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,257.92 |
2,941.11 |
5,870.79 |
2,617.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
314,601.31 |
319,184.18 |
849,410.14 |
1,394,527.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.55 |
8.39 |
7.30 |
4.71 |
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