国泰优质领航混合A(019999)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,760,554.31 |
12,937,182.57 |
2,458,925.51 |
-3,010,272.66 |
| 本期利润 |
11,791,251.71 |
10,456,634.95 |
4,411,836.03 |
-16,225,475.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.17 |
0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.72 |
16.12 |
3.33 |
-9.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.15 |
12.15 |
0.36 |
-9.93 |
| 期末可供分配利润 |
5,654,875.85 |
4,820,882.85 |
335,312.67 |
-15,446,559.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
41,989,456.39 |
43,233,082.81 |
93,275,412.27 |
140,094,123.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.00 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.56 |
12.55 |
0.36 |
-9.93 |
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