国泰优质领航混合C(020000)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,388,126.90 |
1,900,272.04 |
-167,978.77 |
-994,557.92 |
| 本期利润 |
1,662,743.03 |
1,432,126.60 |
967,955.96 |
-5,188,813.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.15 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.05 |
13.99 |
1.82 |
-5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.69 |
11.93 |
0.14 |
-10.01 |
| 期末可供分配利润 |
416,089.72 |
606,622.84 |
26,629.61 |
-5,458,678.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,217,481.17 |
5,625,675.69 |
18,808,168.47 |
49,094,649.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.00 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.85 |
12.09 |
0.14 |
-10.01 |
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