易方达安嘉30天持有债券A(020040)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,105,356.82 |
609,109.01 |
17,189,971.55 |
14,508,914.73 |
| 本期利润 |
10,688,452.24 |
1,055,379.06 |
16,770,349.29 |
14,653,280.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.06 |
2.35 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.11 |
2.35 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
16,454,521.54 |
2,606,221.33 |
3,023,102.42 |
5,128,647.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
438,443,231.03 |
87,204,118.25 |
130,225,196.54 |
388,013,487.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.37 |
3.52 |
2.38 |
1.34 |
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