施罗德恒享债券A(020042)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,359,991.01 |
166,713.59 |
1,142,140.94 |
599,059.56 |
| 本期利润 |
2,284,483.61 |
258,453.40 |
1,742,720.64 |
623,775.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
0.60 |
4.17 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.28 |
0.61 |
3.69 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
2,789,766.47 |
1,284,136.42 |
1,118,210.27 |
239,303.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,855,804.56 |
43,058,645.01 |
42,813,888.17 |
22,983,932.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.20 |
4.35 |
3.72 |
1.05 |
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