东方红中债0-3年政金债指数C(020045)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,622.51 |
1,439,370.94 |
916,945.32 |
18,351.34 |
| 本期利润 |
640,740.94 |
1,604,814.22 |
1,255,932.46 |
-9,801.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.49 |
1.60 |
-2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.27 |
-0.03 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
13,095,324.96 |
13,600,530.72 |
4,295,404.75 |
2,025,630.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
516,021,619.19 |
328,911,954.40 |
111,687,386.37 |
52,822,092.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.67 |
4.31 |
4.00 |
4.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
