广发添盈180天持有债券A(020046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,909,964.66 |
2,871,144.86 |
4,554,370.71 |
1,056,429.50 |
| 本期利润 |
1,893,548.37 |
1,755,516.51 |
5,802,214.36 |
1,427,294.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.71 |
4.95 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.80 |
4.77 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
4,885,948.12 |
11,924,273.77 |
6,254,321.74 |
1,068,433.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
92,644,945.05 |
249,231,981.53 |
171,371,218.11 |
98,473,618.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
5.61 |
4.77 |
1.49 |
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