博时惠泽混合发起式A2(020053)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,110.47 |
6,541.55 |
6,323.72 |
-508.24 |
| 本期利润 |
56,769.68 |
13,743.79 |
-3,486.40 |
-583.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.08 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.45 |
6.85 |
-12.66 |
-6.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.25 |
5.72 |
6.10 |
-5.74 |
| 期末可供分配利润 |
44,122.55 |
19,314.00 |
17,941.98 |
-409.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.12 |
0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
226,711.46 |
190,243.24 |
239,979.24 |
9,605.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.14 |
1.08 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.96 |
14.41 |
8.22 |
-3.85 |
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