永赢悦享债券A(020055)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,465,168.82 |
941,308.97 |
5,380,193.57 |
1,436,873.67 |
| 本期利润 |
161,954.83 |
-318,807.53 |
6,453,050.45 |
1,477,799.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
-0.35 |
1.80 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.25 |
2.57 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,003,262.37 |
1,222,212.16 |
2,306,367.11 |
1,436,873.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
25,845,716.40 |
44,402,245.24 |
130,235,732.54 |
474,015,951.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.04 |
2.83 |
2.57 |
0.31 |
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