财通资管创新成长混合C(020076)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,421,695.93 |
8,237,506.88 |
7,218,234.47 |
-65,934.02 |
| 本期利润 |
28,808,376.13 |
5,787,333.30 |
4,474,136.99 |
289,782.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.18 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.81 |
13.65 |
12.25 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.60 |
18.87 |
24.44 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
81,461,037.39 |
9,822,821.86 |
3,829,127.84 |
-18,886.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.36 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
216,945,426.46 |
36,843,335.98 |
19,495,584.89 |
18,579,039.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.36 |
1.24 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.72 |
47.92 |
24.44 |
-0.10 |
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