华富恒稳纯债债券D(020080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,974,356.98 |
16,838,631.29 |
25,377,984.29 |
7,819,391.24 |
| 本期利润 |
15,037,429.73 |
13,111,467.96 |
27,190,246.69 |
13,631,150.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
1.29 |
3.39 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
1.25 |
4.92 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
104,685,388.95 |
87,631,113.43 |
36,840,561.62 |
29,323,354.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,548,123,431.72 |
1,536,860,550.86 |
891,745,138.11 |
1,090,007,949.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.37 |
6.88 |
5.55 |
3.63 |
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