| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 50,318,089.65 | 26,633,779.59 | 17,588,434.90 | 29,090.80 |
| 本期利润 | 50,318,089.65 | 26,633,779.59 | 17,588,434.90 | 29,090.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.48 | 0.78 | 1.97 | 1.05 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 3,407,082,965.78 | 3,084,715,661.23 | 5,153,153,575.65 | 3,534,306.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.71 | 3.00 | 2.20 | 1.27 |
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