易方达投资级信用债债券D(020083)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,332,624.79 |
24,152,623.38 |
158,066,887.01 |
80,319,206.65 |
| 本期利润 |
14,286,986.39 |
10,658,271.39 |
151,206,191.11 |
99,038,253.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.54 |
3.42 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.71 |
4.58 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
3,747,417.88 |
14,584,623.68 |
49,838,755.78 |
112,046,347.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
595,328,917.23 |
1,447,424,287.23 |
3,319,937,037.94 |
7,122,257,095.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.93 |
6.33 |
5.58 |
4.20 |
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