易方达纯债债券D(020084)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,916,332.86 |
10,115,199.72 |
7,330,089.21 |
40,253.51 |
| 本期利润 |
8,221,165.75 |
7,273,132.46 |
11,123,191.48 |
59,567.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
1.11 |
3.37 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
1.05 |
2.82 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
2,720,394.57 |
7,823,482.29 |
9,441,669.55 |
245,437.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
531,754,909.58 |
727,648,876.41 |
820,193,187.05 |
20,107,641.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.30 |
3.90 |
2.82 |
0.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
