广发纯债债券E(020089)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,253,708.24 |
90,468,217.71 |
141,385,203.11 |
50,174,866.87 |
| 本期利润 |
69,772,659.19 |
54,886,320.04 |
200,212,282.84 |
80,174,479.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
1.00 |
5.04 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.11 |
5.53 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
71,126,557.53 |
102,784,950.94 |
71,125,455.33 |
42,428,943.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,500,024,304.67 |
5,921,697,511.73 |
6,904,416,162.12 |
4,014,295,508.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.78 |
7.40 |
6.22 |
3.90 |
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