天弘安恒60天滚动持有短债A(020092)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
866,078.09 |
492,319.84 |
2,423,606.74 |
691,418.65 |
| 本期利润 |
911,277.62 |
526,451.19 |
2,325,488.95 |
724,733.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.85 |
2.29 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
0.96 |
3.09 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
4,996,047.93 |
4,107,789.01 |
7,517,011.07 |
7,508,395.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
55,150,515.60 |
49,405,636.27 |
99,506,285.13 |
115,165,792.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.49 |
4.59 |
3.59 |
2.44 |
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