泰康医疗健康ETF发起式联接A(020093)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
353,459.11 |
-60,266.76 |
-697,295.53 |
6,856.74 |
| 本期利润 |
354,561.78 |
156,363.90 |
-228,556.66 |
-864,316.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
1.57 |
-2.32 |
-8.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
1.55 |
-1.81 |
-8.39 |
| 期末可供分配利润 |
-376,902.43 |
-770,034.85 |
-704,686.75 |
-837,079.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,579,201.08 |
10,099,967.04 |
9,866,177.23 |
9,138,561.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.27 |
-0.29 |
-1.81 |
-8.39 |
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