易方达石油化工ETF联接A(020104)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,838,334.89 |
67,756.40 |
300,121.26 |
79,319.05 |
| 本期利润 |
14,164,343.07 |
-1,249,607.94 |
2,935,318.89 |
1,094,922.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
-0.03 |
0.15 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.45 |
-3.11 |
14.11 |
9.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.02 |
-2.99 |
10.35 |
11.17 |
| 期末可供分配利润 |
2,924,546.38 |
730,542.41 |
632,977.31 |
77,529.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
73,513,288.60 |
41,000,205.48 |
40,494,649.07 |
11,851,194.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.07 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.48 |
7.05 |
10.35 |
11.17 |
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