兴业成长动力混合C(020106)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-61,565.16 |
27,867,077.57 |
-950,268.37 |
-1,677,429.16 |
| 本期利润 |
1,337,028.42 |
30,977,253.09 |
2,805,865.11 |
-3,280,076.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.58 |
0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
34.24 |
5.75 |
-7.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.48 |
43.73 |
11.06 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
27,429,939.23 |
145,594,860.92 |
37,863,254.52 |
3,550,820.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.95 |
0.51 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
51,581,566.49 |
298,722,276.50 |
112,483,267.00 |
13,488,122.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.95 |
1.51 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.89 |
48.79 |
14.97 |
3.52 |
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