富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,584,555.48 |
354,088.46 |
-1,248,459.74 |
-1,276,259.85 |
| 本期利润 |
2,519,537.47 |
-923,800.59 |
-128,284.58 |
-3,348,950.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.07 |
-5.84 |
-1.06 |
-24.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.42 |
1.94 |
23.94 |
-10.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,954,796.78 |
-103,466.46 |
-414,551.80 |
-2,023,807.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
10,554,417.55 |
21,257,737.71 |
11,181,205.87 |
14,037,234.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.24 |
1.21 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.19 |
23.69 |
21.34 |
-12.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
