富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A(020110)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,830,600.76 |
7,440,887.41 |
-788,179.68 |
-1,008,503.04 |
| 本期利润 |
12,452,418.06 |
17,604,110.39 |
-874,539.40 |
-2,596,107.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.39 |
-0.06 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.19 |
35.59 |
-7.68 |
-26.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.37 |
45.72 |
-14.56 |
-25.19 |
| 期末可供分配利润 |
35,094,588.29 |
3,114,929.01 |
-1,922,506.45 |
-3,220,545.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.04 |
-0.13 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
163,273,765.60 |
97,168,547.58 |
12,923,725.82 |
10,324,085.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.27 |
0.87 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.64 |
26.85 |
-12.95 |
-23.78 |
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