易方达中证沪港深500ETF发起式联接A(020113)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,610,994.01 |
353,580.65 |
343,234.40 |
-2,223.13 |
| 本期利润 |
7,601,599.66 |
1,522,507.42 |
2,682,685.69 |
673,373.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.09 |
0.22 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.44 |
7.50 |
19.96 |
5.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.38 |
8.59 |
21.18 |
7.05 |
| 期末可供分配利润 |
7,027,623.35 |
800,559.45 |
346,533.75 |
-3,143.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
40,653,089.18 |
22,747,836.45 |
17,019,151.48 |
14,090,295.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.32 |
1.21 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.51 |
31.59 |
21.18 |
7.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
