南华丰元量化选股混合A(020117)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,272,606.11 |
1,745,546.64 |
7,448,277.25 |
6,880,112.37 |
| 本期利润 |
4,246,088.97 |
1,891,674.48 |
8,523,527.63 |
2,988,920.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.10 |
0.21 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.32 |
7.96 |
20.65 |
5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.28 |
8.31 |
16.51 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
5,309,554.71 |
5,314,182.46 |
2,903,435.12 |
495,110.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.26 |
0.17 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,166,022.83 |
25,608,739.09 |
20,490,243.22 |
36,603,558.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.26 |
1.17 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.30 |
26.19 |
16.51 |
1.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
