银华沪深股通精选混合C(020124)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,707,940.61 |
126,251.21 |
112,938.50 |
68,198.77 |
| 本期利润 |
18,607,617.87 |
25,172.21 |
175,328.94 |
-16,136.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.01 |
0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.73 |
1.15 |
12.10 |
-4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.84 |
12.97 |
16.41 |
12.57 |
| 期末可供分配利润 |
133,649,251.81 |
147,207.72 |
-275.46 |
-17,057.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.07 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
505,736,286.97 |
2,642,011.90 |
671,497.20 |
755,597.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.17 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.28 |
27.54 |
12.89 |
9.16 |
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