| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 11,813.71 | 9,856.92 | 637.52 | 164.83 |
| 本期利润 | 2,158.97 | 1,165.43 | 846.26 | 223.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.53 | 0.21 | 4.92 | 1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | 0.62 | 4.70 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | 16,247.01 | 17,997.38 | 6,408.78 | 286.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 289,514.05 | 346,428.22 | 179,630.34 | 18,664.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.95 | 5.48 | 4.83 | 2.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
